出納交接清單表模板

出納工作交接清單

出納工作交接清單：出納工作交接清單移交原出納員朱XX，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管，出納工作交接清單。現(xiàn)辦理如下交接：

交接日期：

202X年X月X日

具體業(yè)務(wù)的移交：

1·庫(kù)存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符。

2·庫(kù)存國(guó)庫(kù)券：**元，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤。

3·銀行存款余額xx-x萬(wàn)元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。

移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件：

1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

2.本年度銀行存款日記帳二本;

3.空白現(xiàn)金支票XX張;

4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張;

5.托收承付登記簿一本;

6.付款委托書(shū)一本;

7.信匯登記簿一本;

8.金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份，與實(shí)物核對(duì)相符;

9.銀行對(duì)帳單1一10月份10本;10月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō)明一份;

10.…………………

印鑒：

1.XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

2.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

3.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

交接前后工作責(zé)任的劃分：202X年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé);

20XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)，，出納工作交接清單。

以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。

本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人：朱XX

接管人：XX

監(jiān)交人：XX

XX公司財(cái)務(wù)處

202X年X月X日。