現(xiàn)金會(huì)計(jì)是一個(gè)企業(yè)中十分關(guān)鍵的職位，其主要負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理方面的工作。具體來說，現(xiàn)金會(huì)計(jì)要負(fù)責(zé)開展日常的現(xiàn)金收支結(jié)算工作，制定和執(zhí)行現(xiàn)金預(yù)算計(jì)劃，管理公司的銀行賬戶和帳戶的余額，處理公司內(nèi)部的現(xiàn)金結(jié)算，以及確保公司遵循相關(guān)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)法規(guī)。

此外，現(xiàn)金會(huì)計(jì)還要記錄和審核公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，如現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表，為公司的決策提供有價(jià)值的財(cái)務(wù)信息和建議，這些都是現(xiàn)金會(huì)計(jì)重要的職責(zé)。

1 現(xiàn)金會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)管理和記錄公司的現(xiàn)金流入和流出情況，確保公司資金的安全性和合規(guī)性。

2 現(xiàn)金會(huì)計(jì)需要監(jiān)控和登記公司日常的現(xiàn)金交易，制作和處理相關(guān)的現(xiàn)金憑證和報(bào)表，以及核對(duì)銀行對(duì)賬單和手續(xù)費(fèi)等。

這些都是保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和真實(shí)性的重要工作。

3 此外，現(xiàn)金會(huì)計(jì)還需要協(xié)調(diào)其他部門和進(jìn)行相應(yīng)的溝通，比如與采購部門、銷售部門以及銀行等進(jìn)行聯(lián)系和協(xié)作，以保證資金的流通和流動(dòng)性。

因此，現(xiàn)金會(huì)計(jì)對(duì)于公司的每一項(xiàng)財(cái)務(wù)交易都有關(guān)鍵性的作用，是企業(yè)財(cái)務(wù)管理不可或缺的一部分。

1、貨幣資金核算：

(1)辦理現(xiàn)金收付，審核審批相關(guān)憑證；

(2)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票；

(3)登記日記賬，保證日清月結(jié)，若銀行有未達(dá)賬項(xiàng)，要編制銀行余額調(diào)節(jié)表；

(4)保管庫存現(xiàn)金和有價(jià)證券(匯票、本票、信用證)；

(5)保管有關(guān)的印章、空白收據(jù)、空白支票；

(6)復(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。

2、往來結(jié)算：

(1)辦理往來結(jié)算，建立清算制度；

(2)核算其他往來款項(xiàng)。

3、工資核算：

(1)審核工作計(jì)劃，監(jiān)督工資使用；

(2)審核工資單據(jù)，發(fā)放工資、獎(jiǎng)金；

(3)負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。

1.負(fù)責(zé)按照有關(guān)現(xiàn)金管理與企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定收支現(xiàn)金，核算現(xiàn)金的各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)。

2.負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金日記帳，逐日結(jié)出余額，并做到帳實(shí)相符。

3.負(fù)責(zé)從票據(jù)的有效性、金額的準(zhǔn)確性上審核原始憑證，并在收付憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”、“現(xiàn)金收訖”戳記。

4.負(fù)責(zé)編制每日現(xiàn)金流量表，并提交預(yù)算管理員。

5.負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)金支票登記簿及空白票據(jù)的保管、核對(duì)。

6.負(fù)責(zé)記錄各部門費(fèi)用支出，協(xié)助預(yù)算管理員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。

7.負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納。

8.負(fù)責(zé)公司工資及福利核算，費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。

9.負(fù)責(zé)本崗位相關(guān)信息的收集、整理和提交。

10.協(xié)助預(yù)算員進(jìn)行公司預(yù)算管理與控制。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。