1、單位凈值:是當(dāng)前的市值.就是等于一份值多少錢(qián)! 單位凈值是，交易當(dāng)日每份基金的市值。

2、也就是比如你一元買(mǎi)進(jìn)的基金，今天上漲到1.1元，這就是單位凈值。

3、累計(jì)凈值是成立以來(lái)，所有單位凈值盈利部分的凈值累加。

4、當(dāng)累計(jì)凈值大于單位凈值時(shí)，說(shuō)明該基金分紅過(guò)，相等則表明還沒(méi)分紅。

5、基金交易是按單位凈值算的，與累計(jì)凈值無(wú)關(guān)。